外资高位斩仓 白马股投资风向将变?
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外资高位斩仓 白马股投资风向将变?

来源:http://www.congoi.com 作者:大香蕉男人的天堂 时间:2020-10-27 点击: 188

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  原标题:外资高位斩仓,白马股投资风向将变?

  十月份以来,几乎每天都有高位白马股“闪崩”,而这回,轮到了中药走业龙头片仔癀(600436.SH)。

  10月26日早盘,片仔癀矮开6.73%,并在此后不到两分钟内迅速跌停,通过逆复拉升、波动后,最后报收于224.29元,下跌11.59元,跌幅为4.91%。

  片仔癀并不是近期唯一闪崩的高价白马股。当天,刚刚吐露三季报的贵州茅台(600519.SH)、涪陵榨菜(002507.SZ)也大幅下跌。早前,华润微(688396.SH)、安琪酵母(600298.SH)、吉比特(603444.SH)等多只明星股,都曾在异国征兆的情况下,突然暴跌或不息下跌,片面公司股价已近乎腰斩。

  市场认为,近期白马股频繁闪崩,是机构抱团取暖后的筹码松动。但除此之外,一向先知预言家的外资,在三季度这些公司股价攀上巅峰时,已悄然最先整体退守,贵州茅台、涪陵榨菜、吉比特等公司,都在三季度遭到外资减持。

  外资一向被视作价值投资的风向标,就在今年上半年,这些闪崩股照样外资添持对象。但几乎在一夜之间,外资就最先退守,这栽转向是否意味白马股投资风向将要发生切换?

  外资整体斩仓

  10月23日,片仔癀吐露了三季报,业绩外现并不差。数据表现,今年前三季度,片仔癀业务收好约50.7亿元,净收好13.3亿元,别离同比添长16.78%和19.83%,较上半年别离高出4.62个百分点和3.86个百分点,其中三季度单季别离添长约18.5亿元、4.7亿元,添幅、周围环比也较二季度清晰升迁。

  投资者大量减持的传闻,是引发片仔癀大跌的直接因为,6月终相符计持股883.7万股的某著名私募,9月终持股仅剩118.9万股,正本持股的三只产品,也仅剩一只。随后,该私募回答并未减持,而是基金分拆导致。

  不过,重仓片仔癀的的北向资金却已在三季度悄然减持。按照三季报,截至9月终,香港中央结算公司(下称“香港结算”)持有片仔癀2016万股,占比3.34%。而在6月终,香港结算持股数目约为2209万股,三季度减持约193万股。

  此外,多只闪崩的白马股均在三季度遭到北向资金减持。三季报数据表现,截至9月终,香港结算持有吉比特约361.6万股,持股比例5.03%,较6月终的593.2万股,缩短231.6万股,持股比例降至5.03%,消极3.22个百分点。公开原料表现,今年上半年北向资金累计添持吉比特约246.75万股。

  另外,北向资金三季度还减持了贵州茅台。按照三季报,香港结算9月终持有贵州茅台约1亿股,持股数目较6月终缩短约551万股。

  除了北向资金,澳门金管局、科威特当局投资局、阿布达比投资局等活跃在A股的机构外资,也都减持了上述片面闪崩股票。

  而号称“酱菜茅台”的涪陵榨菜,继10月23日跌停后,26日再度大跌,盘中最大跌幅达9.34%,截至收盘下跌3.14%。早在今年三季度,澳门金管局就已最先减持该股。

  公开原料表现,6月终,澳门金管局持有涪陵榨菜985.8万股,持股比例达到1.25%,为后者第五大股东。到了9月终,澳门金管局却已从涪陵榨菜前十大流通股东名单中湮灭。同期,该股第十大股东持股389万股,据此计算,澳门金管局三季度起码减持598万股。

  不曾闪崩的化工走业龙头万华化学(600309.SH),也在三季度遭到澳门金管局减持。6月终,澳门金管局持有万华化学1793万股,三季度同样湮灭在前十大流通股股东名单中。按三季报第十大流通股股东持股数(1301万股)计算,澳门金管局三季度减持数目在492万股以上。

  香港结算和科威特当局投资局还在三季度共同减持安琪酵母。9月终,科威特当局投资局持有安琪酵母近809万股,而6月终持股数为822万股,三季度减持近13万股。而香港结算6月终持有安琪酵母1.155亿股,9月终已降至9799万股,期间累计减持逾1700万股。今年上半年香港结算已累计减持819.9万股安琪酵母股票。

  高位逃顶

  除片面尚未吐露三季报的公司外,一些明星公司的大跌,都与业绩添长、估值有肯定有关。

  公开数据表现,今年前三季度,涪陵榨菜营收17.98亿元,同比添长12.09%;净收好6.14亿元,同比添长18.47%。其中三季度营收6.01亿元,同比添长15.88%;净收好2.09亿元,仅添长3.01%,清晰矮于上半年的28.44%。

  贵州茅台也是这样。今年前三季度,公司实现营收672.1亿元,净收好338.2亿元,同比添长10.31%、11.07%。而在上半年,其营收、净收好同比添长11.31%、13.29%,与今年上半年总体外现相比,有所失神,添速也清晰矮于一季度。

  陪同着股价上涨,市场早有对涪陵榨菜和贵州茅台业绩不息添长的忧忧郁。但这栽顾虑,那时并未引首太多偏重,股价逆而迭创新高,机构投资者进一步抱团取暖。

  仅26日一个交易日,片仔癀市值就挥发近70亿元。通过两天大跌后,涪陵榨菜市值也消极近50亿元,而贵州茅台仅用一个交易日,就让900亿元纸面财富化为云烟。

  倘若10月份以来异国减持,一多机构能够亏损不幼。截至9月终,前十大股东中,七家机构相符计持有涪陵榨菜超过4300万股,近两个交易日的大跌,持仓回撤在3亿元旁边。而贵州茅台前十大股东中的七家机构投资者,持股数目约3550万股,仅26日镇日亏损就超过20亿元。

  相对于国内投资者,外资不光走动武断,而且减持时点拿捏极其精准,包括吉比特、万华化学在内,外资减持时股价都在最高位。

  今年以来,片仔癀、涪陵榨菜、吉比特等公司沿途高歌猛进,股价年内涨幅最幼的也在一倍以上。以涪陵榨菜为例,通过一季度的幼幅上涨后,其股价从4月份的31元上方首步,到9月份已冲破56元,较岁首时的26.4元,累计上涨逾1.1倍。而片仔癀则从1月初的109元,9月3日上扬到年内最高的293.98元,累计上涨逾184元,涨幅超过170%。

  吉比特、贵州茅台的走势,也与片仔癀相通。今年1月初,股价徜徉在133元旁边的吉比特,从2月份最先启动,到8月5日盘中上攻至671.6元,刷新历史高点,期间累计上涨逾530元,累计涨幅在4倍旁边。贵州茅台股价年内最高也上涨近800元,涨幅约为80%,市值猛添1万亿元。

  风向变化?

  不论是北向资金,照样澳门金管局、科威特当局投资局等机构,一向被视作价值投资风向标。今年上半年,外资机构还添持了不少上述公司股票。

  北向资金三季度减持的吉比特、片仔癀、贵州茅台,上半年都照样添持对象。吐露数据表现,2019岁暮,香港结算持有贵州茅台约1.024亿股,到今年6月终已添至1.061亿股,年内添持约370万股。

  片仔癀也曾是北向资金大力添持的对象。2019年,香港结算全年累计添持片仔癀近949万股,今年上半年还添持了651万股,持股数目较2018岁暮的609万股,累计增补约1600万股。此外,今年6月终,香港结算持有吉比特593万股,持股数目较上岁暮增补247万股。

  澳门金管局、科威特当局投资局的情况也与之相通。今年6月终,澳门金管局持有涪陵榨菜 985万股,较上岁暮增补349万股;3月终持有万华化学2305万股,一季度添持约133万股,科威特当局投资局也在上半年添持安琪酵母约1万股。

  现在,从添持到减仓,外资悄然转向,是否在肯定水平上意味着风向的变化?不过,一些外资减持的对象,却成为其他外资建仓的标的。

  以前几天同样大跌的华润微为例,在半年报中,阿布达比投资局并未出现在其前十大流通股股东名单中,但三季末已持有其148万股,持股比例0.12%。6月终,华润微第十大流通股股东的持股数为70.9万股。据此测算,阿布达比投资局在三季度添持逾77万股。

  遭到澳门金管局减持的涪陵榨菜、万华化学,却是北向资金的“心头好”:截至9月终,香港结算持有涪陵榨菜5697万股,持股比例7.22%,较上季度末添持1058万股;同期持有万华化学1.136亿股,持股比例从6月终的3.44%上升至3.62%,年内累计添持约1200万股。

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义务编辑:陈志杰



Tag:外资,高位,斩仓,白马,股,投资,风向,将,变,

 

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